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科技爆了,还有这些补涨机会!

周末降准落地,此次降准是货币政策再度转向的积极信号,再叠加后市可以预期到的一系列逆周期调节政策,预计国内下阶段经济将迎来好转,期限利差(经济增长-通胀)将走扩,利好上市公司提升估值,而科技股是当前估值弹性最大的,所以科技板块大幅受益于降准

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回顾上周,从周一开始,研报社连续三天指明了硬核科技补涨的几大路线:

计算机:行业盈利反转确立,医疗信息化、安全可控、云计算、工业互联网等方向保持高景气度。
【芯片设计】芯片设计是芯片产业链中业绩弹性最大的环节;芯片设计公司业绩大幅增长,印证了芯片行业景气度整体回暖的逻辑。
【芯片封测】业绩触底,下半年或迎来反转。
【芯片材料】国产替代加速。
光模块三大逻辑:
1)是除PCB之外最大的5G基建受益行业,在5G时代将迎来量价齐升;
2)受益于云计算数据中心的大规模建设和光模块更新迭代,光模块行业将迎来业绩反转,并在未来两年爆发;
3)在自主可控、国产替代的大背景下,光模块行业长期成长空间大.

自从研报社解读了补涨方向后,这几天,从软件到芯片,从光模块到物联网,大科技补涨行情如火如荼,其中提到的大多数个股,自研报社挖掘以来,涨幅普遍都已在10%左右了,例如:富瀚微、晶方科技、长电科技、紫光国微、新易盛等,认真执行研报社上周策略的研粉应该都小有收获了。

尽管已经给出了几大补涨路线,里面标的也不能说已经补涨结束,但总是有研粉期待研报社继续挖掘新机会,那研报社今天就再来详细梳理下近期补涨行情的脉络。

补涨行情的脉络

近期补涨行情主要分这几个方向。
第一,最简单也最粗暴的一条补涨线——同行业补涨,近期PCB板块、芯片板块、软件板块内部补涨凶猛。
 
大科技第一阶段核心股有沪电股份(PCB)、卓胜微(射频芯片)、韦尔股份(芯片、消费电子)、中国软件(国产软件、操作系统)等。
1)最先开始补涨的是市场核心沪电股份扩散出来的PCB板块内部补涨——深南电路、博敏电子、世运电路、天津普林等。
2)然后是韦尔股份、卓胜微等扩散出来的芯片板块补涨——紫光国微、长电科技、南大光电等;卓胜微射频天线的属性还带起了通宇通讯、信维通信等射频天线股补涨。
3)接着是中国软件扩散出来的国产软件的补涨——东方通、鼎捷软件、三六零等。
同行业内的补涨最简单也最粗暴,同行业内只要起来一个高标股,整个板块就会立马跟进,如雨后春笋。
第二,不深究难以发现的一条补涨线——以中国软件为核心的大股东补涨,深桑达补涨四个板、深科技补涨两个板、中国长城补涨两个板、华东电脑补涨三个板。

在中国软件突破历史新高、连续大幅上涨之后(8月29日以来累计上涨50%),市场起了中国软件大股东补涨这条线。

1)中国软件大股东是中国电子,中国电子旗下还有深桑达A、中国长城、深科技、华东科技、南京熊猫、上海贝岭等上市公司;所以中国软件大幅上涨之后,深桑达A、中国长城、深科技纷纷补涨。

2)与中国电子同等地位的还有中国电科,中国电科和中国电子是国家成面推动科技国产化的两个核心平台,素有国产双雄之称。中国电科旗下有海康威视、华东电脑、四创电子、国睿科技、太极股份、卫士通、天奥电子等上市公司,所以这几天华东电脑持续拉升也是中国软件补涨这条线。

这类补涨大伙也要重视,补涨程度可能比同行业补涨还要大,除了目前的中国软件的例子以外,还有今年2月份还有个典型案例是东方通信/东信和平,东信和平那一波补涨走出了7板的高度。

第三,补涨持续扩散,最终蔓延至全产业链。从整个5G产业链来看,补涨先从PCB扩散到射频天线、光模块,再扩散到中游主设备、下游物联网。

1)PCB属于基站上游材料,所以PCB的补涨最先是扩散到了基站产业链,例如射频天线、光模块、导热/电磁屏蔽材料、光纤等。上周研报社强调光模块补涨就是源于这条逻辑。

2)等5G上游基站产业链补涨了之后,资金继续向中下游挖掘,这两天中游主设备中兴通讯启动就是这个原因,同时今天下游物联网方向也集体爆发,除了世界物联网大会召开的消息刺激外,核心逻辑还是补涨。

所以从这一点看,现在大科技补涨已经扩散到了中游主设备、运营商和下游应用场景,接下来的补涨机会应该主要在这一块挖掘。

还有哪些个股存在补涨机会?

1)泛在电力物联网:4季度进入建设高峰。
核心逻辑:根据泛在电力物联网建设规划大纲,4季度将进入招标和订单的高峰阶段,并且未来三年行业都进入一个整体的高景气度行业。
【国电南瑞】智能化与信息化龙头,泛在电力物联网建设的核心受益者;
【岷江水电】自如信产集团优质资产,“云网融合”全产业链覆盖,是国网信息化产业的双寡头之一;
【远光软件】泛在电力物联网应用层,平台层建设的重要参与者,打造“三型两网”战略平台;
【朗新科技】国内电力营销系统建设的核心参与者。
 
2)边缘计算:最先落地的5G应用。
核心逻辑:边缘计算解决的是5G网络中延时的问题,从韩国目前5G部署的情况来看,边缘计算是5G第一个落地的应用,可见其重要性。
相关个股有网宿科技、安控科技、东软集团、吴通控股、浪潮软件。
3)5G其他下游应用
【OLED】京东方A、深天马A、华映科技、星星科技、锦富技术、联得装备、创维数字;
【光学】永新光学、欧菲光;
【虚拟现实AR/VR】高新兴、奋达科技、振芯科技、佳创视讯;
【工业互联网】海得控制、安控科技、三丰智能;
【云游戏】顺网科技、盛天网络;
【车联网】四维图新、万安科技、路畅科技、银江股份、中海达;
4)5G中、上游其他方向
【主设备】烽火通信;
【网络运营商】鹏博士、东方国信、国脉科技、天源迪科;
【光纤】长飞光纤、通鼎互联、中天科技、亨通光电。
5)关于中国软件的大股东补涨
【中国电子、中国电科】南京熊猫、上海贝岭、天奥电子。
除了上述方向,最最关键的一点是要结合最新消息刺激,来及时切入大科技的补涨方向,例如今天爆发的物联网就是典型案例,事件刺激为世界物联网大会。

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