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重磅利好来袭,北上资金持续大幅净流入97亿元

今天上午9:25分,赶在大A开盘前,消息面再迎重磅利好:

9月5日上午,He总应约与美国毛衣代表、财政部长应约通话。双方同意10月初在华盛顿举行第十三轮中美经贸高级别磋商,此前双方将保持密切沟通,工作层将于9月中旬开展认真磋商,为高级别磋商取得实质性进展做好充分准备。双方一致认为,应共同努力,采取实际行动,为磋商创造良好条件。

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下午商务部也再次表示,争取在这次磋商取得实质性进展。能够取得进展自然最好,但对于谈判的复杂性,长期性,以及艰巨性,市场也已经有了充分预期。
当然对资本市场最大的利好,最起码在10月初会谈前,床普应该不会再乱发推了,对A股接下来的持续上涨,营造了一个比较好的外部环境。
今天两市高开高走,各大盘指数涨幅一度达2%,不过下午市场热度降温,均有不同程度回落,收盘创业板指数涨1.18%,上证50指数涨1.24%,上证指数涨0.96%。
板块方面,保险、券商、计算机设备、5G等涨幅靠前,仅水泥、动物疫苗、粤港澳大湾区逆市下跌,两市涨停板家数61家,北上资金今天持续大幅净流入97亿元。
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指数大涨,券商板块功不可没,上午证券指数一度暴涨近7%。但券商的脾性大家应该都比较清楚了,上涨或者下跌,与基本面几乎无关,完全是跟着指数预期走,指数有大涨预期,券商往往会率先发力,当然如果市场大跌,券商肯定也是跑不了的。
所以不同于金融三剑客中的银行、保险,券商属于偏周期板块,把握难度比较大,如果指数在相对低位,可以作为配置拿一些,但等涨起来再去追,就容易比较被动了。
自从进入9月份,中报披露完毕后,科技股开始放飞自我了,这两天看了下,涨停板几乎全是科技股,而相比较,七八月份大放异彩的白酒、医药等优质消费股,近期则持续萎靡震荡,完全跑输了指数。
其实逻辑比较简单,在中报披露前,因为今年暴雷比较多,出于安全的考虑,市场更愿意给予业绩确定性最高的高端白酒等优质股,更高估值溢价。但等现在中报全部披露完毕后,反正不用担心踩雷了,那就放手炒吧。
根据公式,股价=估值(PE)*每股盈利(EPS),研究消费股其实比较简单,股价每年的平均涨幅,几乎就等同于最终净利润的平均增速,完全是业绩驱动,估值波动要小很多;但科技股不同,股价的上涨,则更多来自于估值的提升。
对科技股估值影响比较大的,包括市场流动性、投资者风险偏好、以及外部不确定性消息等,而当下的市场,有降准预期,业绩暴雷期结束,且处于谈判消息的静默期,刚好为科技股得炒作,创造了非常好的市场环境。
当然投资中最重要的,就是保持投资风格的一致性,不可能消费股大涨追消费,科技股大涨追科技,唯有有所为有所不为,才能够把握能力圈范围内的机会,赚属于自己的钱。
现在,一批中报超预期的优质科技股,包括PCB、消费电子、国产替代、云计算等,目前已经不便宜了,不过我还有一些持仓,暂时准备继续拿着,而对于毫无基本面支撑的炒作,我是完全不参与的。
当然,如果担心踏空风格切换,配置一些中证500ETF(代码510500)也是可以的,估值分位相对较低,近4个交易日涨幅5.16%,也是所有指数里弹性最大的。
最近几天猪肉股相对消停,原因和近几天各地鼓励养猪,保供稳价等消息有关。但我之前也和大家详细分析了,不同于过去任何一轮猪周期,这次非洲猪瘟直接去化了全国70%的生猪产能,且短期快速复产难度极大。
我具体了解了一下,完全隔离猪瘟,既要综合考虑猪场选址、布局构造、设施设备、生产流程、生物安全等,而且还需要一批执行够强,专业素质过硬的员工队伍。
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所以对于行业龙头,不但能够享受猪肉价格上涨带来的红利,而且至少未来两年内,将充分受益行业集中度提升,带来量价齐升的成长逻辑,对于后市猪肉股行情,我还是比较期待。
具体再看市场,今天指数虽然冲高回落,但市场活跃度已经明显起来了。从目前的市场环境,后市不但有降准预期,而且对经济也不再担心,叠加一个月的谈判静默期,以及即将到来的70年庆典,算是天时地利人和吧,所以对于后市行情,我依然是非常看好。

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